Scalping, Daytrading, Swing- oder Positionstrading: Welcher Trading-Stil passt zu dir?
- Den Trading-Stil wählst du zuerst nach der Zeit, die du hast, nicht nach dem erhofften Gewinn.
- Je kürzer du tradest, desto stärker fallen die Kosten (Spread, Kommission) bei jedem Trade ins Gewicht.
- Swingtrading lässt sich meist am besten mit einem Vollzeitjob vereinbaren.
Bevor wir über Setups oder Indikatoren sprechen, musst du eine einfache Frage beantworten: Wie viel Zeit kannst du wirklich vor den Charts verbringen? Die Antwort bestimmt deinen Trading-Stil, also die durchschnittliche Haltedauer deiner Positionen und die Zeiteinheiten, die du dir ansiehst. Wer einen Stil wählt, der nicht zu seinem Leben passt, tradet garantiert müde, gehetzt oder dem Markt hinterher.
Meist unterscheidet man vier große Familien: Scalping, Daytrading, Swingtrading und Positionstrading. Keine ist besser als die anderen. Jede hat ihre Einschränkungen, ihre Kosten und den Tradertyp, der dazu passt.
Scalping: Trades von wenigen Minuten
Der Scalper will kleine Bewegungen mitnehmen, oft ein paar Pips bei EUR/USD oder ein paar Punkte im DAX, und schließt seine Positionen nach Sekunden oder wenigen Minuten. Er arbeitet auf sehr kurzen Zeiteinheiten: 1-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, manchmal Tickcharts. Pro Sitzung kann er Dutzende Trades eingehen.
Das Hauptproblem beim Scalping sind die Kosten. Zielst du auf 5 Pips Gewinn bei einem Spread von 1 Pip, frisst der Spread schon 20 % deines Ziels. Kommen eine Kommission und etwas Slippage bei der Ausführung dazu, ist die Marge schnell weg. Scalping verlangt deshalb einen Broker mit sehr engen Spreads, schnelle Ausführung und volle Konzentration während der gesamten Sitzung.
Daytrading: Abends ist alles glattgestellt
Der Daytrader eröffnet und schließt seine Positionen am selben Tag. Er hält nichts über Nacht und spart sich so die Swapgebühren und die Kurslücken zur Eröffnung am nächsten Morgen. Für den Einstieg arbeitet er oft auf dem 5- oder 15-Minuten-Chart, für den Kontext schaut er auf den 1-Stunden- oder 4-Stunden-Chart.
Daytrading verlangt, dass du während der aktiven Handelszeiten deines Marktes verfügbar bist: zur Londoner Eröffnung für den europäischen Forex-Handel, zur Wall-Street-Eröffnung für den S&P 500. Mit einem Job ist das nur vereinbar, wenn dein Arbeitsalltag dir ein festes, ruhiges Zeitfenster lässt. Zwischen zwei Meetings auf dem Handy zu traden, geht fast immer schief.
Swingtrading: einige Tage bis wenige Wochen
Der Swingtrader will einen „Schwung“ der Bewegung mitnehmen, zum Beispiel einen Abpraller an einer Unterstützung im Aufwärtstrend. Seine Positionen laufen zwei Tage bis einige Wochen. Er analysiert auf dem 4-Stunden- und dem Tageschart und verbringt oft weniger als eine Stunde am Tag mit seinen Charts, abends oder morgens.
Seine Stops sind weiter, also ist seine Positionsgröße bei gleichem Risiko in Euro kleiner. Er zahlt Swaps, wenn er eine Position über Nacht hält, und muss aushalten, dass der Markt gegen ihn läuft, ohne zu reagieren. Dafür wird der Spread im Verhältnis zu Zielen von 80 oder 150 Pips gering.
Positionstrading: den großen Trends folgen
Der Positionstrader hält seine Trades mehrere Wochen, manchmal mehrere Monate. Er stützt sich stark auf die Fundamentalanalyse (Geldpolitik der Notenbanken, Konjunkturzyklus) und auf Tages- und Wochencharts. Er geht nur wenige Trades pro Jahr ein.
Dieser Stil erfordert vor allem Geduld und Kapital, das sehr weite Stops verkraftet. Bei einem CFD können sich die Swapgebühren über mehrere Monate deutlich aufsummieren: Du musst sie vor dem Einstieg einrechnen. Bei Aktien oder ETFs im Direktbestand gibt es diese Kosten nicht.
Die vier Stile auf einen Blick
| Stil | Haltedauer | Zeiteinheiten | Bildschirmzeit | Gewicht der Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | Sekunden bis Minuten | Ticks, 1 Min., 5 Min. | Mehrere Stunden am Stück | Sehr hoch |
| Daytrading | Minuten bis Stunden | 5 Min., 15 Min., 1 Std. | 1 bis 4 Std. pro Sitzung | Hoch |
| Swingtrading | 2 Tage bis einige Wochen | 4 Std., Tageschart | 30 bis 60 Min. pro Tag | Mittel, plus Swaps |
| Positionstrading | Wochen bis Monate | Tages-, Wochenchart | Ein paar Stunden pro Woche | Gering, aber Swaps summieren sich |
So findest du deinen Stil
Stell dir diese Fragen der Reihe nach und antworte ehrlich. Der richtige Stil ist der, den du monatelang durchhältst, ohne auszubrennen oder deine Analysen zu vernachlässigen.
- Deine Verfügbarkeit: Hast du jeden Tag ein festes Zeitfenster während der aktiven Marktzeiten oder nur abends?
- Dein Temperament: Kannst du eine Position über Nacht halten, ohne schlecht zu schlafen, oder bist du abends lieber flat?
- Dein Kapital: Passt ein weiter Swing-Stop noch zu 1 % Risiko pro Trade und zur Mindestlotgröße deines Brokers?
- Deine Kosten: Ist der Spread deines Brokers niedrig genug, um auf kleine Bewegungen zu zielen?
- Deine Müdigkeit: Kannst du zwei Stunden am Stück konzentriert bleiben, ohne abzuschalten?
Viele Anfänger wollen scalpen, weil es nach schnellerem Lernen aussieht. Das Gegenteil ist der Fall: Jeder Fehler kostet Gebühren, und der Stress verhindert das Lernen. Ein langsamerer Stil lässt dir Zeit, über jede Entscheidung nachzudenken und sie anschließend in deinem Journal festzuhalten.
Egal welcher Stil, die Grundregel bleibt gleich: Der Handel mit Hebel kostet die Mehrheit der Privatanleger Geld. Der Stil ändert daran nichts. Entscheidend ist, dass Stil, Plan und Risikomanagement zusammenpassen.
Prüfe, ob du es verstanden hast
0 / 3Bildungsinhalt, keine Anlageberatung. Trading mit Hebel birgt ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren: Die Mehrheit der Privatanlegerkonten verliert mit diesen Produkten Geld.