Gestion du risque
La gestion du risque regroupe les règles qui limitent tes pertes : risque par trade, taille de position, stops, limites journalières et exposition totale.
C'est la partie la moins spectaculaire du trading, et la plus déterminante. Une bonne stratégie mal gérée finit par perdre ; une stratégie moyenne bien gérée a une chance de survivre assez longtemps pour progresser.
Les règles de base tiennent en quelques lignes : risque fixe par trade, stop défini avant l'entrée, taille calculée, perte maximale par jour et par semaine, limite d'exposition sur des actifs corrélés, réduction de taille pendant un drawdown.
Écris-les, affiche-les et vérifie dans ton journal que tu les respectes. Une règle qu'on enfreint une fois tous les dix trades n'est pas une règle.