Risikomanagement
Das wichtigste Level: wie viel du riskierst, wo dein Stop liegt, wie viele Lots du nimmst und wie du Verlustserien überstehst.
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- 1Warum die meisten Trader Geld verlierenZu viel Hebel, kein Stop, zufällige Positionsgröße, Revenge Trading, vergessene Kosten: die echten Gründe für Verluste im Trading und wie du dich schützt.6 Min. Lesezeit
- 2Die 1-%-Regel: wie viel du pro Trade riskierstWarum du nur 1 bis 2 % deines Kapitals pro Trade riskieren solltest: Verlustserien, Drawdown, Erholungsaufwand und ein Rechenbeispiel mit 5.000 € Konto.6 Min. Lesezeit
- 3Der Stop-Loss: wo du ihn setzt und warum du ihn nie erweiterstTechnischer oder monetärer Stop, unter dem letzten Tief, nach ATR, garantierter Stop: So setzt du einen logischen Stop-Loss und erweiterst ihn niemals.6 Min. Lesezeit
- 4Die Positionsgröße: wie viele Lots du nehmen solltestBerechne die Lotgröße aus akzeptiertem Risiko und Stop-Loss. Formel, Rechenbeispiele zu EUR/USD, USD/JPY und Gold sowie ein integrierter Gratis-Rechner.7 Min. Lesezeit
- 5Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) einfach erklärtBerechne das Chance-Risiko-Verhältnis eines Trades und die nötige Mindest-Trefferquote, und sieh, warum ein gutes CRV nicht reicht. Beispiele und Rechner.6 Min. Lesezeit
- 6Trefferquote und Erwartungswert: Gewinnt deine Strategie wirklich?Eine hohe Trefferquote garantiert nichts. Berechne den Erwartungswert deiner Trading-Strategie: Formel, Rechenbeispiele und typische Fallen.6 Min. Lesezeit
- 7Der Drawdown: den Rückgang deines Kontos messen und begrenzenDrawdown, maximaler Drawdown und Dauer: wie du sie berechnest, warum −50 % genau +100 % zur Erholung brauchen und wie du eigene Warnschwellen festlegst.6 Min. Lesezeit
- 8Korrelation und Exposure: wenn mehrere Trades eigentlich einer sindEUR/USD und GBP/USD zusammen sind oft eine einzige Wette auf den Dollar. Verstehe die Korrelation, berechne dein Exposure und begrenze dein Gesamtrisiko.6 Min. Lesezeit
- 9Effektiver Hebel: der Hebel, den du wirklich nutztDer Hebel deines Brokers ist nicht der, den du nutzt. Berechne deinen effektiven Hebel, miss seine Wirkung aufs Konto: Das Maximum ist kein Ziel.6 Min. Lesezeit
- 10Eigene Regeln fürs Risikomanagement aufschreibenRisiko pro Trade, Maximalverlust pro Tag und Woche, Anzahl der Trades, Stopp nach Verlusten: Schreib deine Risikoregeln mit einer Vorlage zum Ausfüllen auf.6 Min. Lesezeit